Phân tích tâm lý thị trường

Trước đó chúng ta đã nói rằng giá cả về mặt lý thuyết phản ảnh tất cả thông tin hiện có của thị trường. Thật đáng tiếc  cho chúng ta là nó không đơn giản như vậy. Thị trường không chỉ đơn giản phản ánh tất cả thông tin hiện có bởi vì tất cả các nhà giao dịch không phải luôn hành động cùng 1 cách.

Mỗi nhà giao dịch có ý kiến hoặc cách giải thích riêng cách chuyển động của thị trường. Mỗi suy nghĩ, ý kiến của nhà giao dịch được thể hiện qua vị trí lệnh mua bán, từ đó giúp hình thành tâm lý chung của thị trường. Các nhà giao dịch không quan tâm đến việc bạn cảm thấy gì và bạn không thể di chuyển thị trường có lợi cho bạn, Ngay cả khi bạn hoàn toàn tin tưởng rằng dollar sẽ tăng lên nhưng môi người khác cho rằng nó giảm thì bạn cũng không làm được gì.

Là một nhà giao dịch, bạn phải xem xét tất cả các vấn đề. Nó tùy thuộc vào việc đánh giá cảm giác của thị trường, cho dù tăng hay giảm. Cuối cùng, bạn tìm hiểu làm thế nào có thể kết hợp tâm lý thị trường vào chiến lược kinh doanh của bạn. Nếu bạn bỏ qua tâm lý thị trường, đó là quyết định của bạn. Nhưng chúng tôi đang nói với bạn ngay bây giờ, đó sẽ là một sự mất mát.

Có thể đánh giá được tâm lý thị trường là một công cụ quan trọng trong kho vũ khí giao dịch. Trong các bài học sau chúng tôi sẽ dạy bạn cách phân tích tâm lý thị trường và sử dụng nó một cách hữu ích.

Cán cân thương mại (Trade balance)

Trade balance ( còn được gọi là net exports, và thỉnh thoảng được viết tắt dưới dạng NX) là bảng quyết toán về chênh lệch giữa giá trị về mặt tiền tệ của nhập khẩu và xuất khâu trong một nền kinh tế qua một giai đoạn thời gian rõ ràng. Nếu xuất khẩu vượt quá nhập khẩu thì quốc gia đó có sự thặng dư thương mại thường được gọi là trade surplus, và bản báo cáo trade balance đó được coi là tốt.
Ngược lại nếu nhập khẩu vượt trội so với xuất khẩu thì quốc gia đó có sự thâm hụt thương mại thường gọi là trade deficit hoặc một cách thông tục hơn là một lỗ hổng thương mại, và báo cáo trade balance trong trường hợp ấy thường bị coi là xấu. Thỉnh thoảng, báo cáo còn được chia làm 2 phần là báo cáo về mặt dịch vụ và báo cáo về mặt hàng hóa. Đặc biệt ở Anh người ta còn dùng cụm từ vô hình và hữu hình cho 2 bản báo cáo này .

Ý nghĩa bảng lương phi nông nghiệp Mỹ

                             Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ

Bảng lương phi nông nghiệp (Non-farm payrolls) của Mỹ là một trong những bản báo cáo được mong đợi nhất của các thị trường tài chính, là một bản báo cáo kịp thời về bức tranh của thị trường việc làm ở Mỹ: gia tăng, tụt giảm, số giờ làm việc, số lương thưởng ... Những tư liệu trong bản báo cáo được thu thập từ 2 cuộc khảo sát là Household Surveys và Establishment (payroll) Survey (Báo cáo theo hộ gia đình và báo cáo theo bảng lương). Trong đó Establishment Survey được ưa chuộng hơn vì bản báo cáo này đánh giá tình trạng của các doanh nghiệp chứ ko chỉ gói gọn trong các hộ gia đình. Bản báo cáo có những chỉ số đầy ý nghĩa như: Change in nonfarm payrolls (Thay đổi bảng lương phi nông nghiệp), Unemployment Rate (tỷ lệ thất nghiệp), Manufacturing Payrolls (bảng lương ngành sản xuất) và Average Hourly Earnings (thu nhập trung bình mỗi giờ).

Những Thông tin kinh tế ảnh hưởng đến thị trường Vàng- tiền tệ

Mỹ:

ISM Manufacturing PMI - Chỉ số sản xuất ISM: đo lường hoạt động của các doanh nghiệp trong khu vực sản xuất, gồm các dữ liệu về công ăn việc làm, sản xuất, các đơn đặt hàng mới, giá cả, nguồn cung nguyên vật liệu, nguồn dự trữ. Học viện quản lý nguồn cùng (ISM) thực hiện qua khảo sát 400 người đứng đầu bộ phận thu mua cung ứng của các doanh nghiệp. Sự tăng lên của ISM cho thấy đồng tiền của quốc gia đang mạnh dần lên. Các chỉ số thể hiện hoạt động thu mua này là những chỉ số tốt bởi vì chúng đánh giá tình hình hoạt động của một công ty, thường đi đôi với những biểu hiện toàn diện của nền kinh tế. Mức PMI > 50 à ngành sản xuất đang phát triển, PMI < 50 à sản xuất đang thu hẹp. Số liệu thực tế > dự báo là USD tăng, vàng giảm.

Cách phân tích thị trường nào tốt nhất ?

Ahh, đây là một câu hỏi đáng giá triệu đô…
Trong suốt con đường kinh doanh ngoại hối, bạn sẽ thấy những người ủng hộ mạnh mẽ đối với từng dạng phân tích. Đừng để bị lừa bởi những phần tử cực đoan này. Không có cái nào tốt hơn cái nào, chúng chỉ là những cách nhìn khác nhau về thị trường. Bạn nên giao dịch dựa vào dạng phân tích mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và có thể có lợi nhuận với nó.
Tóm lại, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về biến động của giá trên biểu đồ, trong khi đó phân tích cơ bản mang một cái nhìn về sự vận hành kinh tế của một quốc gia.
Phân tích tâm lý thị trường xác định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản trong hiện tại hoặc tương lai.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là cách bạn nhìn vào thị trường bằng việc phân tích sức mạnh kinh tế tài chính, xã hội và chính trị, có ảnh hưởng đến việc cung cầu của một tài sản. Nó giống như bài học về cung cấp và nhu cầu để xác định giá cả trong kinh tế.
Sử dụng sự cung cầu như một chỉ dẫn mà giá cả đạt đến thì dễ nhưng điều khó là việc phân tích các yếu tốt ảnh hưởng đến việc cung cấp và nhu cầu.
Nói cách khác, bạn phải tìm các yếu tố khác nhau để xác định nền kinh tế. Bạn phải hiểu lý do tại sao và như thế nào các sự kiện như gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia, và cuối cùng mức độ như cầu đối với đồng tiền đó.
Ý tưởng đằng sau của dạng phân tích này là nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia là tốt, thì đồng tiền của họ sẽ vững chắc. Một nền kinh tế tốt hơn có thể xét đến việc có nhiều hơn các doanh nghiệp nước ngoài và nhà đầu tư ở nước đó. Điều này tăng cường việc cần thiết mua tiền tệ của họ.

So sánh thị trường Forex và thị trường tương lai

Thị trường forex có quá nhiều ưu điểm hơn so với thị trường tương lai, cũng như so với  thị trường chứng khoán .

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một khuôn khổ mà nhà giao dịch nghiên cứu sự di động của giá.

Lý thuyết này là một người có thể sự di chuyển của giá cả trong lịch sử và xác định điều kiện giao dịch hiện tại và biến động giá tiềm năng.

Dấu hiệu chính cho việc sử dụng phân tích kỹ thuật là, về mặt lý thuyết, tất cả các thông tin thị trường được phản ánh qua giá cả. Nếu giá cả phản ánh tất cả thông tin hiện có, vậy sự biến động giá là tất cả cái chúng ta cần để thực hiện một giao dịch.

So sánh Forex và chứng khoán

Thị trường Forex gần như hoạt động 24/24. Hầu hết các sàn giao dịch đều mở cửa vào 5:15 chiều chủ nhật giờ EST và kết thúc vào thứ 6, 4h chiều, và dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7. Và giao dịch Forex được thực hiện mọi nơi trên thế giới, trên tất cả các múi giờ. Điều này sẽ giúp bạn có thể tự thiết lập thời gian biểu phù hợp nhất với mình.

3 Dạng phân tích chính

 Chúc mừng bạn đã qua lớp cơ bản, bạn đã được học về lịch sử của thị trường ngoại hối, cách thức hoạt động và điều gì ảnh hưởng đến tỷ giá, …. Và chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì.  “Buồn ngủ quá rồi, hãy chỉ tôi cách kiếm tiền!!”

Tốt thôi, hãy nói không còn bạn bè nữa bởi vì đây là nơi bạn bắt đầu hành trình như một nhà giao dịch forex. Là cơ hội cuối cùng cho bạn quay trở lại. Bạn có thể trở lại cuộc sống bình thường và làm việc cho người khác trong suốt phần đời còn lại của bạn.
Hoặc học cách bạn có thể kiếm tiền cho chính bạn trong thị trường năng động nhất trên thế giới.
Hãy nhớ là sự học hỏi của bạn sẽ không bao giờ dừng. Ngay cả khi bạn đã hoàn thành các bài học của chúng tôi, bạn phải luôn theo đuổi kiến thức mà bạn có thể, để trở thành một chuyên gia Forex thật sự. Học tập không bao giờ kết thúc!
Bạn đã sẵn sàng để thực hiện điều đó chưa ?

Ưu điểm của thị trường Forex

Có rất nhiều lợi ích và ưu điểm của việc giao dịch Forex. Đây chỉ là một vài nguyên nhân mà tại sao rất nhiều người đã chọn thị trường này :

Những con đường giao dịch Forex khác nhau

Bởi vì Forex quá tuyệt vời, nhà giao dịch đã đưa ra một số cách khác nhau để đầu tư hoặc đầu cơ tiền tệ. Trong số này, phổ biến nhất là giao dịch giao ngay (spot), tương lai (futures), quyền chọn (options) và các quỹ giao dịch (ETFs).

Quy mô thị trường và tính thanh khoản

Không giống như các thị trường tài chính khác như thị trường chứng khoán New York Stock Exchange, thị trường ngoại hối giao ngay (spot forex) không phải là một địa điểm hay một trung tâm giao dịch.

Thị trường ngoại hối được coi là thị trường tự do (Over The Counter), hoặc còn gọi là liên ngân hàng (Interbank), do thực tế toàn bộ thị trường là hệ thống điện tử, trong mạng lưới các ngân hàng, liên tục hoạt động trong 24/24 giờ.

Các cặp tiền tệ nào được giao dịch?

Giao dịch forex là việc bạn đồng thời mua một một số lượng tiền này và bán đi một số lượng tiền khác. Các tiền tệ được giao dịch thông qua một nhà môi giới hoặc nhà phân phối và theo từng cặp, ví dụ đồng EURO và đồng Dollar (EUR/USD) hoặc đồng Bảng Anh và Yên Nhật ( GBP/JPY).

Hãy nhớ, khi bạn giao dịch trong thị trường forex, bạn mua và bán theo từng cặp tiền tệ.

Bạn có thể hình dung, mỗi cặp tiền tệ như một trò chơi kéo co mà mỗi bên là một đồng tiền. Sự dao động của tỷ giá chuyển đổi phụ thuộc vào tiền tệ nào mạnh hơn tại thời điểm đó.

Những gì được giao dịch trong thị trường Forex ?

Câu trả lời đơn giản là tiền.

Bởi vì bạn không mua một vật cụ thể, do đó loại hình giao dịch này dễ gây nhầm lẫn.

Bạn hãy tưởng tượng rằng việc mua 1 loại tiền tệ như bạn mua một phần trong một quốc gia cụ thể, cũng giống như mua cổ phiếu của một công ty. Giá của tiền tệ là sự phản ánh trực tiếp về những gì thị trường đánh giá về sức khỏe hiện tại và tương lai của nền kinh tế quốc gia đó.

Forex là gì?

Forex = Foreign Exchange : trao đổi ngoại tệ / ngoại hối, thường được viết là FOREX hay FX hay spot FX, và đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với số lượng tiền giao dịch mỗi ngày đã lên dến 1.95 nghìn tỉ USD ( 2006 ). Nếu bạn so sánh với thị trường chứng khoán New York 25 tỉ USD giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ có thể tưởng tượng được thị trường này khổng lồ như thế nào.

Thị trường trao đổi ngoại tệ (Forex) là thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng được thành lập vào năm 1971 khi tỷ lệ trao đổi trôi nổi được cụ thể hoá. Thị trường là một phạm vi hoạt động trong đó tiền tệ của mỗi quốc gia được trao đổi với nhau và là nơi để thực hiện việc kinh doanh quốc tế.

Những điều bạn cần biết trước khi tham gia giao dịch Forex

Trước khi đi vào sâu hơn về các công cụ đánh giá thị trường, chúng tôi chân thành chia sẻ với bạn một số cảnh báo với mong muốn bạn nhìn rõ hơn về hoạt động giao dịch ngoại hối:

Tất cả người giao dịch , không trừ 1 ai, đều đã từng thua lỗ trong giao dịch . 90% người giao dịch thất bại trong những lần chơi đầu tiên, phần lớn do thiếu kế hoạch và kinh nghiệm, thiếu khả năng quản lý tiền và kiểm soát rủi ro.

Phân tích cơ sở – Phân tích kĩ thuật

Có 2 loại phân tích trong “bài học học cách kiếm tiền”; đó là Phân Tích Cơ Sở  và Phân Tích Kĩ Thuật. Nghe có vẻ như đó là 2 cách thức với 2 cấp độ khác nhau sắp xếp từ thấp đến cao. Tuy nhiên duờng như không thể nhận định quả quyết rằng cách phân tích nào tốt hơn nếu không biết hai cách phân tích là như thế nào. Chi bằng hãy tìm hiểu đôi chút về cả hai và tìm cho mình một cách nhận định riêng.